Інформація про виконання бюджету міста за перше півріччя 2018 року

За даними управління Державної казначейської служби, до міського бюджету протягом першого півріччя 2018 року надійшло коштів у сумі 413388,6 тис. грн., або 99,7% до плану міської ради.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшились на 36,2%.
До загального фонду міського бюджету надійшло 396949,1 тис. грн., або 98,7% до плану міської ради.
Власних доходів отримано у сумі 114914,2 тис. грн., або 100,6%, що більше плану міської ради на 713,3 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяг надходжень зріс на 13,5%.
Найбільшими бюджетоутворюючими джерелами надходжень міського бюджету у першому півріччі 2018 року були:

• податок на доходи фізичних осіб, надходження якого становлять 80948,7 тис. грн. у структурі власних доходів загального фонду, або 70,4%;


• єдиний податок у сумі 16100,4 тис. грн., або 14,0% у структурі власних доходів;


• акцизний податок — 6607,5 тис. грн., або 5,7%;


• плата за землю — 5788,4 тис. грн., або 5,0%.

Виконання забезпечено за всіма джерелами надходжень.
Протягом першого півріччя 2018 року до міського бюджету надійшло всіх видів субвенцій та дотацій у сумі 282035,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяг отриманих субвенцій та дотацій збільшився на 91849,1 тис. грн., або на 48,3%.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 16439,5 тис. грн., або 131,3% до плану міської ради.
Найбільшим за обсягом джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано у сумі 13443,8 тис. грн.
До бюджету розвитку протягом звітного періоду надійшло 2956,6 тис. грн., або 84,7% до плану міської ради.
Видаткова частина міського бюджету за перше півріччя 2018 року в цілому виконана у сумі 394374,4 тис. грн., що становить 92,3% планових призначень, та в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 93242,5 тис. грн., або на 31,0%.
Видатки загального фонду міського бюджету профінансовано у сумі 369038,2 тис. грн., що становить 95,0% планових призначень.
На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано 349269,2 тис. грн., або 94,6%. Із них на:

• оплату праці з нарахуваннями — 143000,5 тис. грн.;


• оплату енергоносіїв — 16730,2 тис. грн.;


• придбання медикаментів — 1872,5 тис. грн.;


• придбання продуктів харчування — 4248,5 тис. грн.;


• соціальне забезпечення (державні та місцеві соціальні виплати) — 183417,5 тис. грн.

Касові видатки за спеціальним фондом проведено у сумі 25336,2 тис. грн., у тому числі — за рахунок власних надходжень бюджетних установ — 12392,3 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку — 12943,9 тис. грн.
На утримання установ галузі «Освіта» використано 102183,4 тис. грн. коштів загального фонду, що на 21162,1 тис. грн. (або 26,1%) більше відповідного періоду 2017 року. На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 99930,0 тис. грн. (або 97,8%). Касові видатки за спеціальним фондом проведено на суму 3989,4 тис. грн., із них:

• 3169,8 тис. грн. на харчування дітей;


• 329,2 тис. грн. на придбання предметів довгострокового користування;


• 32,7 тис. грн. на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів.

Касові видатки на утримання «Служби охорони громадського порядку» склали 819,5 тис. грн., що на 5,7% (або на 44,2 тис. грн.) більше І півріччя 2017 року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями, кошти спеціального фонду у сумі 20,5 тис. грн. спрямовано на поточне утримання установи.
Видатки галузі «Охорона здоров’я» за І півріччя 2018 року по загальному фонду склали 48229,0 тис. грн., що на 236,1 тис. грн. (або 0,5%) більше відповідного періоду 2017 року. По спеціальному фонду касові видатки становлять 8540,5 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 45423,2 тис. грн. (або 94,2%). За рахунок субвенцій із Державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 596,5 тис. грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за програмою «Доступні ліки» — 594,5 тис. грн.
Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України, з районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад (Городницької, Чижівської, Брониківської, Піщівської) на утримання об’єктів спільного користування отримано субвенцій та дотацій у сумі 17117,0 тис. грн.
На будівництво хірургічного корпусу міськрайТМО (співфінансування) за звітний період спрямовано 1664,7 тис. грн.
Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за І півріччя 2018 року по загальному фонду становлять 185264,6 тис. грн., що більше відповідного періоду 2017 року на 63667,6 тис. грн. (або на 52,4%). Із них спрямовано на оплату пільг та житлових субсидій — 141299,3 тис. грн., допомог сім’ям із дітьми — 35283,7 тис. грн. Крім того, на утримання Територіального центру з надання соціальних послуг, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центру реабілітації дітей-інвалідів, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою, спрямовано 3867,9 тис. грн. На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 1866,4 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення підприємствам — надавачам послуг автомобільним транспортом — перераховано 2209,1 тис. грн., за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 40,0 тис. грн.
Реконструкцію зі збільшенням розмірів будівлі по вул. Шевченка, 20, для створення і забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» за І півріччя поточного року профінансовано у сумі 8668,4 тис. грн.
Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за І півріччя склали 4698,8 тис. грн., що на 579,2 тис. грн. (або 14,1%) більше, у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 285,0 тис. грн. На проведення поточного ремонту доріг комунальної власності — 994,4 тис. грн. та капітальний ремонт — 778,1 тис.грн.
Касові видатки галузі «Культура» у звітному періоді становлять 3900,5 тис. грн., або 41,5% до уточненого плану. На першочергові та захищені видатки спрямовано 3490,8 тис. грн., або 89,5% всіх видатків галузі. По спеціальному фонду використано коштів у сумі 191,8 тис. грн.
На забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у І півріччі 2018 року використано 13019,20 тис. грн. Із них на першочергові та захищені видатки — 11998,31 тис. грн. (або 92,2%).
Видатки галузі «Фізична культура і спорт» становлять 1840,1 тис. грн., що на 203,2 тис. грн. (або 12,4%) більше відповідного періоду минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 970,9 тис. грн., із них на оплату праці з нарахуваннями — 812,2 тис. грн. (або 83,7%), на оплату енергоносіїв — 117,4 тис. грн. (або 12,1%). На утримання міського центру «Спорт для всіх» використано 416,4 тис. грн. Із міського бюджету надано фінансову підтримку футбольним командам «Новоград-Волинський клуб ветеранів футболу «Авангард» та «Звягель» у сумі 210,0 тис. грн. На утримання централізованої бухгалтерії використано 129,8 тис. грн.