Інформація про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року

За даними управління Державної казначейської служби, до міського бюджету протягом січня-вересня 2018 року надійшло коштів у сумі 545470,6 тис. грн., або 100,6% до плану міської ради. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшились на 23,3%.
До загального фонду міського бюджету надійшло 525509,7 тис. грн., або 99,4% до плану міської ради.
Власних доходів отримано у сумі 172995,9 тис. грн., або 101,5%, що більше плану міської ради на 2630,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяг надходжень зріс на 16,6%.
Найбільшими бюджетоутворюючими джерелами надходжень міського бюджету у січні-вересні 2018 року були:

• податок на доходи фізичних осіб, надходження якого становлять 120444,9 тис. грн. у структурі власних доходів загального фонду, або 69,6%;


• єдиний податок у сумі 24821,4 тис. грн., або 14,3% у структурі власних доходів;


• акцизний податок — 10233,2 тис. грн., або 5,9%;


• плата за землю — 9646,3 тис. грн., або 5,6%.

Виконання забезпечено по всіх джерелах надходжень.
Протягом 9 місяців 2018 року до міського бюджету надійшло всіх видів субвенцій та дотацій у сумі 352513,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяг отриманих субвенцій та дотацій збільшився на 78538,0 тис. грн., або на 28,7%.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 19960,9 тис. грн., або 150,5% до плану міської ради, із них власні надходження склали 16358,8 тис. грн., бюджет розвитку — 3555,2 тис. грн.
Видаткова частина міського бюджету за 9 місяців 2018 року в цілому виконана у сумі 513003,8 тис. грн., або 93,0% планових призначень, що, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, більше на 77267,0 тис. грн., або на 17,7%.
Видатки загального фонду міського бюджету профінансовано у сумі 474244,7 тис. грн., що становить 95,4% планових призначень.
На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано 441178,1 тис. грн., або 93,0%. Із них на:

• оплату праці з нарахуваннями — 198651,0 тис. грн.;


• оплату енергоносіїв — 18093,7 тис. грн.;


• придбання медикаментів — 3150,0 тис. грн.;


• придбання продуктів харчування — 5576,4 тис. грн.;


• соціальне забезпечення (державні та місцеві соціальні виплати) — 215707,0 тис. грн.

Касові видатки за спеціальним фондом проведено у сумі 38759,1 тис. грн., у тому числі — за рахунок власних надходжень бюджетних установ — 15930,3 тис. грн, за рахунок коштів бюджету розвитку та переданих до бюджету розвитку — 22780,8 тис. грн.
На утримання установ галузі «Освіта» використано 127521,2 тис. грн. коштів загального фонду, що на 22512,5 тис. грн. (або 21,4%) більше відповідного періоду 2017 року. На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 123092,8 тис. грн., або 96,5%. Касові видатки за спеціальним фондом проведено на суму 6453,6 тис. грн.
Касові видатки на утримання «Служби охорони громадського порядку» склали 1274,9 тис. грн., що на 15,8% (або на 174,1 тис. грн.) більше 9 місяців 2017 року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями, кошти спеціального фонду у сумі 27,3 тис. грн. спрямовано на поточне утримання установи.
Видатки галузі «Охорона здоров’я» за 9 місяців 2018 року за загальним фондом склали 75035,8 тис. грн., що на 7623,1 тис. грн. (або 11,3%) більше відповідного періоду 2017 року. За спеціальним фондом касові видатки становлять 10060,8 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 70917,9 тис. грн., або 94,5%. За рахунок субвенцій із Державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 1087,5 тис. грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за програмою «Доступні ліки» — 857,7 тис. грн.
Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України, з районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад (Городницької, Чижівської, Брониківської, Піщівської) отримано 25037,9 тис. грн.
Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 9 місяців 2018 року за загальним фондом становлять 218766,7 тис. грн., що більше відповідного періоду 2017 року на 39850,8 тис. грн., або на 22,3%. Із них спрямовано на оплату пільг та житлових субсидій — 153013,9 тис. грн., допомога сім’ям із дітьми — 52903,0 тис. грн. Крім того, на утримання Територіального центру з надання соціальних послуг, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центру реабілітації дітей-інвалідів, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою, спрямовано 6032,7 тис. грн. На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 1994,7 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення підприємствам — надавачам послуг автомобільним транспортом — перераховано 3470,6 тис. грн., за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 141,2 тис. грн.
Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за 9 місяців склали 9245,5 тис. грн., що на 2291,0 тис. грн. (або 24,8%) більше, у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 441,3 тис. грн. На проведення поточного ремонту доріг комунальної власності — 1745,3 тис. грн. та капітальний ремонт — 2052,0 тис. грн.
Касові видатки галузі «Культура» у звітному періоді становлять 5772,5 тис. грн., або 61,4% до уточненого плану. На першочергові та захищені видатки спрямовано 5109,9 тис. грн., або 88,5% всіх видатків галузі. За спеціальним фондом використано коштів у сумі 404,5 тис. грн.
На забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2018 року використано 20083,0 тис. грн. Із них на першочергові та захищені видатки — 18619,6 тис. грн. (або 92,7%).
Видатки галузі «Фізична культура і спорт» становлять 2762,9 тис. грн., що на 585,0 тис. грн. (або 26,9%) більше відповідного періоду минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 1501,7 тис. грн., із них на оплату праці з нарахуваннями — 1264,6 тис. грн., або 84,2%, на оплату енергоносіїв — 118,6 тис. грн. (або 7,9%). На утримання міського центру «Спорт для всіх» використано 615,5 тис. грн. Із міського бюджету надано фінансову підтримку футбольним командам «Новоград-Волинський клуб ветеранів футболу «Авангард» та «Звягель» у сумі 300,0 тис. грн. На утримання централізованої бухгалтерії використано 196,8 тис. грн.