Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

За 9 місяців 2024 року до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 582335,7 тис. грн, або 107,4% планових призначень.

До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 540405,6 тис. грн.

Власних доходів отримано в сумі 332777,6 тис. грн, або 104,1%, що більше планових призначень на 13013,9 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) зменшилися на 655470 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міської ТГ за 9 місяців 2024 року надійшло коштів у сумі 41930,1 тис. грн, що більше уточненого плану на 30695,4 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження до спеціального фонду збільшилися на 14860,2 тис. грн.

Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано у сумі 35520,6 тис. грн.

Надходження бюджету розвитку за 9 місяців 2024 року склали 3404 тис. грн.

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року виконана в сумі 657358,4 тис. грн, у тому числі за загальним фондом — 454157,8 тис. грн, спеціальним фондом — 203200,6 тис. грн, із них у частині власних надходжень бюджетних установ — 13502,0 тис. грн.

На фінансування захищених видатків спрямовано 355208,2 тис. грн, або 78,2% витрат загального фонду, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями — 287496,3 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 34550,4 тис. грн, придбання продуктів харчування — 14171,9 тис. грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2966,1 тис. грн; соціальне забезпечення — 16023,5 тис. грн.

На утримання установ галузі «Освіта» використано 249642,2 тис. грн коштів загального фонду, що становить 83,9% до плану на 9 місяців. Із бюджету міської територіальної громади на утримання установ галузі спрямовано 144853,4 тис. грн, із них на утримання закладів дошкільної освіти — 66254,7 тис. грн, закладів загальної середньої освіти — 54593,4 тис. грн, позашкільних установ — 6639,4 тис. грн, інших установ та закладів освіти — 5272,1 тис. грн, утримання Школи мистецтв — 12093,8 тис. грн. Освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів освіти використано 102812,7 тис. грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами — 528,8 тис. грн. Іншої субвенції, наданої територіальними громадами на утримання Школи мистецтв, використано в сумі 1447,3 тис. грн.

На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 242123,3 тис. грн, або 97% усіх витрат, у тому числі на харчування дітей у закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти — 12085,8 тис. грн, перевезення учнів та вчителів — 171,2 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установами галузі використано 9929,0 тис. грн, із них на заробітну плату з нарахуваннями працівникам Школи мистецтв — 738,7 тис. грн, харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти — 4704,0 тис. грн. За 9 місяців поточного року проведено капітальних видатків на суму 3173,1 тис. грн.

Згідно з затвердженими міськими програмами розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня», КНП «Стоматологічна поліклініка», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», КП «Аптека №217»), видатки галузі «Охорона здоров’я» за 9 місяців 2024 року за загальним фондом склали 25091,8 тис. грн, або 87,3% до плану звітного періоду. За спеціальним фондом на капітальний ремонт протирадіаційного укриття в лікувальному корпусі №2, капітальний ремонт частини приміщення 3-го поверху у відділенні комплексної реабілітації в корпусі №2 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» та придбання медичного обладнання використано 4193,4 тис. грн.

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 9 місяців 2024 року за загальним фондом склали 26718,5 тис. грн, або 76,4% планових призначень звітного періоду. На утримання Територіального центру надання соціальних послуг, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, надання соціальних послуг громадянам та пільги, надані міською радою, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення використано 22802,8 тис. грн. За перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом, проїзд на залізничному транспорті підприємствам-надавачам послуг перераховано 3915,7 тис. грн. Видатки галузі за спеціальним фондом склали 33229,7 тис. грн.

Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за звітний період склали 44500,4 тис. грн, або 70,2% до плану звітного періоду. На виконання робіт із благоустрою територіальної громади спрямовано 39931,8 тис. грн, утримання міської комунальної рятувальної станції на воді — 1045,0 тис. грн, поточний ремонт та утримання доріг міської територіальної громади — 6433,1 тис. грн.

Видатки галузі «Культура» за загальним фондом за 9 місяців 2024 року становлять 18521,3 тис. грн, або 76,1% до плану звітного періоду. Першочергові та захищені видатки профінансовано в сумі 16662,9 тис. грн. Кошти галузі спрямовані на забезпечення діяльності бібліотек — 4240,0 тис. грн, музеїв — 2633,8 тис. грн, Палацу культури — 7623,4 тис. грн, інших закладів та заходів у галузі культури — 4024,1 тис. грн.

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» за 9 місяців 2024 року за загальним фондом становлять 7525,3 тис. грн, або 77,2% до планових призначень. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 4433,8 тис. грн, міського центру «Спорт для всіх» — 1819,7 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та змагань — 698,7 тис. грн, підтримку спорту вищих досягнень та централізованої бухгалтерії — 408,0 тис. грн.

На забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2024 року використано 41021,4 тис. грн.

Касові видатки на утримання «Служби охорони громадського порядку» у звітному періоді склали 4663,2 тис. грн, або 82,8% до плану звітного періоду. Кошти загального фонду перераховано на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Кошти спеціального фонду в сумі 13,1 тис. грн використані на поточне утримання установи.

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального, а також коштів бюджету розвитку проведено видатків на суму 189698,6 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету міської ТГ у звітному періоді на підтримку Збройних Сил України спрямовано 43090,9 тис. грн, заходи з територіальної оборони — 27407,6 тис. грн, підтримку інших силових структур — 1260,0 тис. грн, будівництво фортифікаційних споруд — 5000,0 тис. грн.

У звітному періоді забезпечено у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та інших першочергових видатків.

Фінансове управління міської ради