Інформація про виконання бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади за 2023 рік

У 2023 році до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 1365155,7 тис. грн, виконання планових показників становить 102%.

До загального фонду бюджету міської ТГ надійшло 1326469,0 тис. грн.

Власних доходів отримано в сумі 1089042,3 тис. грн, або 99,9%, що менше планових призначень на 1218,4 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, власні доходи зменшилися на 125059,1 тис. грн.

За січень-грудень 2023 року до бюджету міської ТГ надійшло всіх видів субвенцій та дотацій у сумі 238908,2 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 38686,7 тис. грн, у тому числі власних надходжень бюджетних установ у сумі 33335,8 тис. грн.

Упродовж 2023 року фінансування видаткової частини бюджету здійснювалося з урахуванням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Касове виконання видаткової частини бюджету міської територіальної громади за 2023 рік становить 1596725,8 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 1022722,9 тис. грн, спеціальним — 574002,9 тис. грн.

На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 493297,1 тис. грн, або 48,2%.

Із них:

— оплата праці з нарахуваннями — 376079,4 тис. грн;

— оплата енергоносіїв — 52489,0 тис. грн;

— придбання медикаментів — 4797,1 тис. грн;

— придбання продуктів харчування — 26085,1 тис. грн;

— поточні трансферти населенню — 33846,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у видатках бюджету міської територіальної громади становлять видатки на виконання бюджетних програм галузі «Освіта». На ці цілі спрямовано 361475,8 тис. грн, із них за загальним фондом 343175,2 тис. грн, що на 10,8% (або на 33537,1 тис. грн) більше видатків 2022 року. На фінансування першочергових та захищених видатків використано 320135,6 тис. грн (або 93,3%) призначень, із них на харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти — 23043,9 тис. грн. За спеціальним фондом проведено капітальні видатки в сумі 9268,5 тис. грн, зокрема придбано технологічне обладнання в заклади дошкільної освіти, встановлено сонячні електростанції в ЦРД «Дельфін» та у Ліцей №1, проведено роботи з будівництва споруд цивільного захисту, реконструкцію даху Гімназії №9, побудовано спортивний майданчик на території Гімназії №7, проведено капітальний ремонт даху будівлі їдальні із впровадженням енергоефективних заходів Гімназії №3, придбано два шкільних автобуси, проведено капітальний ремонт із впровадженням енергоефективних заходів Ліцею №4, виконано частину робіт із добудови спортивного залу до приміщення Наталівської ЗОШ тощо.

У зв’язку з реформуванням галузі «Охорони здоров’я», з 2020 року комунальні некомерційні підприємства перейшли на прямі фінансові взаємовідносини з Національною службою здоров’я України. На виконання затверджених місцевих програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств за загальним фондом у 2023 році спрямовано 49548,3 тис. грн, або 94% до уточненого плану на рік, у тому числі з бюджетів територіальних громад (Городницької, Брониківської, Стриївської, Ярунської) отримано міжбюджетних трансфертів у сумі 747,2 тис. грн.

На придбання спеціального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, спрямовано 841,2 тис. грн, придбання технічних засобів для людей з інвалідністю — 1391,2 тис. грн, відпуск пільгових медикаментів — 4514,7 тис. грн, фінансову підтримку комунального підприємства «Новоград-Волинська центральна міськрайонна аптека №217» — 1989,7 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки на суму 35685,6 тис. грн, а саме: на придбання медичного обладнання (системи ендоскопічної візуалізації, відеогастроскопу, інкубатора для новонароджених, апарату реабілітації руки, мамографа, цифрового рентгенапарату, стоматологічної установки, електрокардіографа цифрового та інше обладнання); проведено капітальний ремонт (заміна) пасажирських ліфтів у поліклінічному та лікувальному корпусах; капітальний ремонт частини приміщення 5 поверху у відділенні комплексної реабілітації в корпусі №2 КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО».

Видатки загального фонду галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 50466,7 тис. грн. Видатки спеціального фонду становлять 92938,1 тис. грн.

Кошти бюджету міської об’єднаної територіальної громади спрямовано на:

— грошову компенсацію для отримання житлових приміщень для військовослужбовців — 54,0 млн. грн;

— виплату одноразової допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО, ООС — 7,8 млн. грн;

— виплату матеріальної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії — 7,4 млн. грн;

— виплату інших матеріальних допомог — 1,8 млн. грн;

— підтримку добровольчих формувань — 3,4 млн. грн;

— проведення компенсаційних виплат підприємствам-надавачам послуг за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом у сумі 6080,0 тис. грн, а також на утримання Територіального центру надання соціальних послуг, Центру соціальної служби для сім’ї та молоді, Центру реабілітації дітей з інвалідністю, надання соціальних послуг громадянам.

Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за загальним фондом у 2023 році профінансовані в сумі 72871,8 тис. грн, що на 27,1% (або на 15528,4 тис. грн) більше 2022 року.

Із них на:

— організацію благоустрою населених пунктів — 53223,5 тис. грн;

— утримання рятувальної станції на воді — 1406,7 тис. грн;

— поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності — 38509,6 тис. грн, що на 25976,8 тис. грн більше, ніж у 2022 році;

— фінансову підтримку комунальних підприємств — 19488,5 тис. грн, а саме на: КП ЗМР «Звягельводоканал», КП ЗМР «Звягельтепло», КП ЗМР «Наталівка».

Капітальні видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» проведено на суму 236087,7 тис. грн. Кошти спрямовані на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності, капітальний ремонт доріг, внески в статутний капітал та на інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю.

Із них на:

— будівництво та реконструкцію об’єктів комунальної власності — 2738,2 тис. грн;

— реконструкцію та капітальний ремонт доріг — 81995,9 тис. грн;

— заходи з енергозбереження — 5051,2 тис. грн;

— внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — використано 138242,7 тис. грн.

Видатки галузі «Культура» за загальним фондом у 2023 році склали 25799,7 тис. грн, що більше видатків 2022 року на 6312,7 тис. грн, або на 32,4%.

На першочергові та захищені видатки використано 19328,1 тис. грн, або 74,9%.

На капітальні видатки галузі у 2023 році спрямовано 2508,3 тис. грн, у тому числі — на придбання методичних посібників та поповнення бібліотечного фонду, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт приміщення Музею родини Косачів на вул. Родини Косачів.

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» у звітному році становили 14758,9 тис. грн, або 83,1% до уточненого плану, що більше 2022 року на 5556,4 тис. грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 9651,6 тис. грн, у тому числі на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) — 3448,0 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду придбано обладнання та предметів довгострокового користування на суму 1501,7 тис. грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 1076,3 тис. грн. На виплату стипендій, стимулювання спортсменів та тренерів спрямовано 186,0 тис. грн.

Видатки на виконання бюджетних програм у галузі «Державне управління» у 2023 році склали 54731,2 тис. грн.

На утримання «Служби охорони громадського порядку» використано 7088,3 тис. грн коштів загального фонду, що на 42,6% (або на 2117,7 тис. грн) більше 2022 року. Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Видатки спеціального фонду використано в сумі 29,4 тис. грн.

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку громади, та коштів бюджету розвитку проведено капітальних видатків на суму 541892,0 тис. грн, із них на:

— придбання обладнання та предметів довгострокового користування — 40833,6 тис. грн;

— капітальне будівництво та реконструкцію приміщень — 104934,6 тис. грн;

— капітальні ремонти — 29847,7 тис. грн;

— міжбюджетні трансферти — 134856,3 тис. грн;

— внески в статутні фонди комунальних підприємств — 138534,5 тис. грн;

— заходи із землеустрою — 1598,5 тис. грн.

Видатки на підтримку Збройних Сил України та заходи з територіальної оборони склали 156,4 млн грн. На підтримку інших силових структур спрямовано 4,5 млн грн, на будівництво фортифікаційних споруд — 3,5 млн грн.

На виконання гарантійних зобов’язань перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку ТГ спрямовано 14180,8 тис. грн.

Реверсна дотація перерахована до Державного бюджету в сумі 295273,5 тис. грн.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплата енергоносіїв та всі видатки, які були зареєстровані в управлінні Державної казначейської служби, профінансовано у повному обсязі.

Представлення інформації щодо звіту про виконання бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади за 2023 рік буде розміщено на офіційному сайті міської ради у розділі «Громадянам — Бюджет — Звіти про виконання».

Фінансове управління міської ради