Інформація про виконання бюджету міста за 1 квартал 2018 року

За І квартал 2018 року до бюджету міста надійшло коштів у сумі 219797,4 тис. грн. або 100,5% до плану міської ради.
До загального фонду міського бюджету надійшло 215085,2 тис. грн. Проти І кварталу минулого року надходження збільшились на 60288,7 тис. грн.
Власних доходів отримано у сумі 54645,0 тис. грн, що більше плану міської ради на 3204,2 тис. грн., із них 2228,5 тис. грн. — податку на доходи фізичних осіб, 313,8 тис. грн. — податку на прибуток підприємств комунальної форми власності, 244,0 тис. грн. — єдиного податку, 107,4 тис. грн. — акцизного податку.
У І кварталі 2018 року надійшло всіх видів субвенцій у сумі 160440,1 тис. грн., або 98,7% до плану міської ради звітного періоду. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року, обсяг субвенцій збільшився на 54025,9 тис. грн. (або на 50,8%).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 4712,3 тис. грн., або 100,1% до плану міської ради, з них 645,8 тис. грн. — кошти бюджету розвитку.
Видатки міського бюджету за 1 квартал 2018 року становлять 203038,6 тис. грн, у тому числі загального фонду — 200148,6 тис. грн., спеціального — 2890,0 тис. грн. Виконання видаткової частини міського бюджету забезпечено на 89,1%.
На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано 192227,0 тис. грн. (або 96,0%). З них на:

• оплату праці з нарахуваннями — 53590,2 тис. грн.;


• оплату енергоносіїв — 12023,2 тис. грн.;


• придбання медикаментів — 639,4 тис. грн.;


• придбання продуктів харчування — 2590,2 тис. грн.;


• соціальне забезпечення (державні та місцеві соціальні виплати) — 123384,0 тис. грн.

На утримання установ галузі «Освіта» використано 39987,0 тис. грн., що на 11,3% (або на 4059,9 тис. грн.) більше відповідного періоду 2017 року. На фінансування першочергових та захищених статей галузі спрямовано 39342,9 тис. грн. (або 98,4%).
Касові видатки на утримання «Служби охорони громадського порядку» склали 358,5 тис. грн. загального фонду, що на 5,4% (або на 20,3 тис. грн.) менше 1 кварталу 2017 року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями, кошти спеціального фонду у сумі 11,1 тис. грн. протягом кварталу спрямовано на поточне утримання установи.
Видатки галузі «Охорона здоров’я» у І кварталі 2018 року по загальному фонду склали 21117,5 тис. грн., що на 1730,3 тис. грн. (або 8,2%) менше відповідного періоду 2017 року. По спеціальному фонду касові видатки склали 962,9 тис. грн. На першочергові та захищені видатки спрямовано 20477,4 тис. грн. (або 97%). За рахунок субвенцій із Державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 165,9 тис. грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за програмою «Доступні ліки» — 246,0 тис. грн.
Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України, з районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад (Городницької, Чижівської, Брониківської, Піщівської) на утримання об’єктів спільного користування отримано субвенцій та дотацій у сумі 8386,3 тис. грн.
Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за І квартал 2018 року по загальному та спеціальному фондах становлять 124407,6 тис. грн., що більше відповідного періоду 2017 року на 47321,0 тис. грн. (або на 61,4%). Із них спрямовано на оплату пільг та житлових субсидій — 102693,7 тис. грн., допомог сім’ям із дітьми — 17948,1 тис. грн. Крім того, на утримання Територіального центру з надання соціальних послуг, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центру реабілітації дітей-інвалідів, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою, спрямовано 1694,5 тис. грн., на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 779,4 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету на перевезення пільгових категорій населення підприємствам — надавачам послуг автомобільним транспортом — перераховано 853,8 тис. грн.
Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за звітний період склали 2123,7 тис. грн., що на 140,9 тис. грн. (або 7,1%) більше, у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 116,6 тис. грн., на проведення поточного ремонту доріг — 7,2 тис. грн.
Касові видатки галузі «Культура» у І кварталі 2018 року склали 1687,7 тис. грн., або 18,1% до уточненого плану. На першочергові та захищені видатки використано 1594,4 тис. грн., або 94,5% всіх видатків галузі. По спеціальному фонду використано коштів у сумі 268,1 тис. грн. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, з районного бюджету та бюджетів ОТГ отримано субвенцію у сумі 361,5 тис. грн. на проведення видатків за навчання дітей району у філіях Школи мистецтв.
Видатки галузі «Фізична культура і спорт» у І кварталі 2018 року становлять 700,9 тис. грн, що на 67,5 тис. грн. (або 10,7%) більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 413,0 тис. грн., із них на оплату праці з нарахуваннями — 320,3 тис. грн. (або 77,6%), на оплату енергоносіїв — 80,9 тис. грн. (або 19,6%). На утримання міського центру «Спорт для всіх» використано 182,0 тис. грн. Із міського бюджету надано фінансову підтримку футбольній команді ГО «Новоград-Волинський клуб ветеранів футболу «Авангард» у сумі 30,0 тис. грн. На утримання централізованої бухгалтерії використано 75,9 тис. грн.
Касові видатки загального фонду для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у І кварталі 2018 року склали 5897,9 тис. грн. На першочергові та захищені статті спрямовано 5548,2 тис. грн. (або 94,1%).
На будівництво хірургічного корпусу міськрай ТМО (співфінансування) за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку міста, за звітний період перераховано 426,4 тис. грн.