Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І квартал 2024 року

За І квартал 2024 року до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 171938,3 тис. грн, або 103,3% планових призначень.

До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 166298,7 тис. грн.

Власних доходів отримано в сумі 111058,8 тис. грн (або 103,5%), що більше планових призначень на 3720,3 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) зменшилися на 190507 тис. грн, або в 2,7 рази (внаслідок зарахування ПДФО з грошового забезпечення та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, до державного бюджету).

До спеціального фонду бюджету міської ТГ за І квартал 2024 року надійшло коштів (без урахування трансфертів) у сумі 5639,6 тис. грн, що більше уточненого плану на 1781,7 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження до спеціального фонду зменшилися на 5254,9 тис. грн.

Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано в сумі 4097,4 тис. грн.

Надходження бюджету розвитку у І кварталі 2024 року склали 1515,8 тис. грн.

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за І квартал 2024 року виконана в сумі 149302,7 тис. грн, у тому числі за загальним фондом — 124739,4 тис. грн, спеціальним фондом — 24563,3 тис. грн. У тому числі в частині власних надходжень бюджетних установ — 3262,6 тис. грн.

На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано 103241,8 тис. грн, або 82,8% всіх витрат.

На утримання установ галузі «Освіта» використано 71401,5 тис. грн коштів загального фонду, що становить 72,3% до плану I кварталу та на 8610,3 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 70453,6 тис. грн, або 98,7% усіх витрат, у т.ч. на харчування дітей у закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти — 4494,8 тис. грн, перевезення учнів та вчителів — 70,6 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установами галузі використано 1874,4 тис. грн, із них на заробітну плату з нарахуваннями в Школі мистецтв — 1354,5 тис. грн, харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти — 620,0 тис. грн.

Згідно із затвердженими міськими програмами розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств, видатки галузі «Охорона здоров’я» у І кварталі 2024 року за загальним фондом склали 10250,7 тис. грн, або 79% до плану звітного періоду, що на 258,5 тис. грн більше відповідного періоду 2023 року. За спеціальним фондом використано 1023,5 тис. грн, у т. ч — на ремонт споруди цивільного захисту (капітальний ремонт протирадіаційного укриття №20862 в лікувальному корпусі №2 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР) та придбання медичного обладнання.

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за І квартал 2024 року за загальним фондом склали 6551,0 тис. грн, або 52,1% планових призначень. Це на 86,9 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На утримання Територіального центру надання соціальних послуг, Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 5596,6 тис. грн. За перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом підприємствам-надавачам послуг перераховано 954,4 тис. грн. Видатки галузі за спеціальним фондом склали 31,3 тис. грн.

Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за звітний період склали 9865,0 тис. грн, або 29,6% до плану звітного періоду, що на 1328,0 тис. грн менше відповідного періоду минулого року. На організацію благоустрою територіальної громади використано 9440,2 тис. грн, на утримання міської комунальної рятувальної станції на воді — 252,6 тис. грн, на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства — 172,2 тис. грн.

Касові видатки загального фонду галузі «Культура» у І кварталі 2024 року склали 5304,5 тис. грн, або 35,4% до плану звітного періоду, що на 1386,2 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. Першочергові та захищені видатки профінансовано в сумі 4904,9 тис. грн, або 92,5%.

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» у І кварталі 2024 року за загальним фондом становлять 2057,5 тис. грн, або 60,0% до планових призначень, що на 47,6 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 1383,3 тис. грн, із них на оплату праці з нарахуваннями — 1046,7 тис. грн, або 75,7%, на оплату енергоносіїв — 113,7 тис. грн (або 8,2%), на утримання міського Центру «Спорт для всіх» використано 406,0 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та змагань спрямовано 135,1 тис. грн, утримання централізованої бухгалтерії — 95,6 тис. грн.

На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у І кварталі 2024 року спрямовано 11117,7 тис. грн, із них на першочергові та захищені видатки — 10633,7 тис. грн, або 95,6%.

Касові видатки на утримання «Служби охорони громадського порядку» склали 1479,6 тис. грн, або 12,2% до плану І кварталу, що на 206,1 тис. грн менше відповідного періоду минулого року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг і енергоносіїв. Кошти спеціального фонду в сумі 3,2 тис. грн використані на поточне утримання установи.

У звітному періоді забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та інших першочергових видатків.

Фінансове управління
міської ради